<施羅德境外基金通知>施羅德環球基金系列-新興市場債券2016年12月8日至2016年12月9日期間基金淨值低估後續補償事宜

日期: 
2017年03月08日

敬啟者,

茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列-新興市場債券2016年12月8日至2016年12月9日期間基金淨值低估之後續補償事宜,詳後說明,請  查照。

說明:
一、承本公司前於中華民國106年2月14日施羅德業字第106007號函通知,合先敘明。
二、境外基金機構已針對旨揭錯誤之後續處理正式發文如附件一所載,請  查照。
三、對於2016年12月8日至2016年12月9日期間交易而受影響之投資人之後續處理措施如下:
(一)辦理申購或轉入交易之投資人:不受影響。
(二)辦理贖回或轉出交易之投資人:境外基金機構將補償贖回款短付之差額予投資人,詳細補償內容請詳附件二說明(如有)。
(三)補償措施於2017年3月8日進行。
四、對於此事造成之困擾謹此致歉,如  貴公司有任何問題或需進一步說明之處,請不吝致電與本公司聯絡。

施羅德證券投資信託股份有限公司  客戶服務部

 

施羅德業字第106009號

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