富蘭克林成長基金等四檔基金公開說明書更新通知

日期: 
2016年03月02日

發文日期:中華民國一百零五年三月二日

發文字號:(105)富字第03-003號

說明:

一、依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第0990000323號函以及中信顧字第0990001451號函之規定,就富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之公開說明書更新,依其所載內容之變動或增加,辦理公告。

二、茲通知富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金以及富蘭克林高成長基金公開說明書更新,依其2016年2月1日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下:

1. 基金摘要所載內容之變動或增加情形:
(1)富蘭克林成長基金及高科技基金『主要風險』單元之中型公司之風險調整成中、小型公司風險之敘述。

2. 基金細節所載內容之變動或增加情形:
(1) 富蘭克林高科技基金『主要風險』單元新增焦點風險之敘述。
(2) 富蘭克林高成長基金新增多重經理公司架構之敘述。
(3) 『配息與稅賦』單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,調整「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。

3. 帳戶政策新增『非現金贖回』之文字說明:如果投資人在任何連續90天期間內贖回基金超過美金25萬元,基金公司保留權利全部或部分以基金持股或其他資產作為款項支付。投資人一旦需處分所分配到的證券時,預期會產生交易成本。

4. 依2016.2.01「富蘭克林公用事業基金」、「富蘭克林高科技基金」公開說明書所載截至2015年9月30日之經理費用年率,俾利其揭露「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之經理費用年率資訊。

基金名稱 Fund Name 公開說明書 經理費用年率
富蘭克林公用事業基金 Franklin Utilities Fund 2016.2.1 0.45%
富蘭克林高科技基金 Franklin Dynatech Fund 2016.2.1 0.46%

【註】美國註冊基金之經理費用係依基金資產規模大小適用不同年率為計算標準,該費用依基金每日淨資產予以按標準計算並按月支付經理公司,在計算標準無更動情形下,基金實際支付的年度經理費用會因基金規模不同而變動,是以依年度實際支付經理費所換算之年率反應於基金公開說明書。

三、更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載。

 

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