AB Funds Announcement: 聯博基金變更事宜

日期: 
2015年9月17日

一、自2016年2月5日起, 18檔聯博FCP基金之英文名稱將由ACMBernstein變更為AB FCP I。聯博FCP基金英文名稱變更案業經金融監督管理委員會於2015年7月17日以金管證投字第1040027586號函核准。本項變動係僅就基金英文名稱變動,基金之中文名稱則無更動。
 
二、聯博FCP基金與聯博SICAV基金將於2015年11月2日起採用資產淨值調整政策(下稱「擺動定價政策」)。擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。
 
三、有關聯博FCP基金對於某些短期債務證券之評價政策的調整,就對於到期日餘下60日或以下的美國政府證券及其他債務工具評價之聯博FCP基金評價政策,將予以更新為使用市場價格(如可取得),而非攤銷成本。如市場價格無法取得,得繼續使用攤銷成本以定價。
 
四、關於上述變更,聯博FCP基金之管理條例將更新,以反映聯博FCP基金之新英文名稱、擺動定價政策之採用,以及某些短期債務證券之評價政策更新。

 

聯博函文

 

 

 

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